Contra alertas gestión de stops

Publicar hoy dos alertas más del comienzo de la corrección va siendo reiterativo, llevamos tres publicadas. Contra alertas gestión de stops de pérdidas. Ayer el -DI se cruzaba con el ADX de la Línea de Avance y Descenso o Línea AD y la ADn cruzaba a la baja el nivel 80, son dos alertas más y habrá valores que seguirán subiendo porque en la sincronización de mercados con índices y  componentes, el comienzo de las correcciones tiene mayor dispersión que los giros al alza, esa es la razón de que tantas veces insistamos Miguel y yo en que se abran posiciones largas en los giros al alza de los mercados, porque cuando se hace así nos garantizamos la rentabilidad, por mal que se venda.

Alertas publicadas:

  1. Estructura del Oscilador McClellan bajo su nivel cero
  2. Arms Index o TRIM(55)
  3. Volume Ratio Down/up NYSE
  4. Las dos de ayer, la del sistema direccional de la Línea AD y la de la Línea ADn (normalizada). 

Alertas de corrección aplicadas a la Línea AD:

Alertas de cierre

En orden descendente y dentro de elipses fucsia, el ratio de volumen negociado en los valores que bajan/suben, la media simple de 55 días del Arms Index (TRIN), la Línea ADN, el Oscilador y el Summation y por último el sistema direccional, todos ellos aplicados a la Línea AD.

Las usamos como alertas, ya que no se pueden prever los cierres de los valores con tanta precisión como los giros al alza, es decir que ninguna de ellas por separado puede acertar con el máximo de los valores que lleváis en cartera.

Entre el arsenal de estrategias e indicadores de un trader, se ha probado en infinidad de ocasiones que la forma más rentable de cerrar una posición es por medio de la gestión de los stops de pérdidas.

El mercado me sigue enseñando todos los días y una de las últimas lecciones me la dio, afortunadamente ganando dinero, Valero (VLO). Así y todo no se me olvidará.

Aplicando la gestión de stops antes de ayer hubiéramos vendido Valero a 45,33$. La primera compra la hice por debajo de 30,00$.

Gráfico diario de Valero (VLO):

valero

Las líneas horizontales rojas y una fucsia son los emplazamientos de los teóricos stops de pérdidas, las rojas son las más obvias e indican el mínimo de las correcciones. Muy próximo al máximo está el stop que se hubiera ejecutado antes de ayer a 45,33.

Lo mejor de la gestión de stops de pérdidas:

  • Es más rentable siempre
  • Se precisan menos conocimientos técnicos para aplicarla

Una simple aplicación de una de las guías de Elliott limitaría el número de emplazamientos y nos proporcionaría mayor seguridad de seguir en el mercado. Ante la duda yo aplico las siguientes reglas:

  • Identifico como correcciones para emplazar mis stops un céntimo por debajo de su mínimo, aquellas que al menos tienen 1/3 del número de velas en sentido contrario a la tendencia del último tramo al alza.
  • Doy por finalizadas dichas correcciones cuando el precio cierra por encima del máximo anterior, y entonces ya puedo ajustar mis stops.

Cuando se da un caso como el anterior con varias alertas del mercado y una onda extendida tan amplia, se puede intentar un ajuste más fino, buscando las correcciones de menor rango en base horaria.

¿Lo compartes?
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17 comments on “Contra alertas gestión de stops
  1. T.S dice:

    Realmente es un placer leer vuestro foro. Aunque mis conocimientos no están a vuestra altura, y hace muy poco tiempo que os sigo, estoy impaciente en poder comprar vuestro libro y poder subirme a este barco que va rumbo a toda vela.
    Un cordial saludo a todos vosotros y espero ir aportando algo mas poco a poco .

    Atte: T.S

    • amatute dice:

      Seas bienvenido y felices plusvalías.
      Te animo a que busques entre lo publicado, al menos todo lo que esté en la categoría “Sistema” y que luego preguntes sobre todo lo que leas.

      • fran dice:

        por cierto he visto que hay gente de murcia, yo tambien estoy trabajando en murcia aunque soy de andalucia, poco a poco no iremos conociendo.

        • amatute dice:

          Creo que el murciano certificado es Frespín, Miguel y yo lo somos por elección de un sinfín de atractivos que tiene esa zona. Ya casi paso más tiempo en Murcia que en mi casa de Santa Pola.

  2. fran dice:

    hola a todos, este blog es la leche, os seguire muy de cerca un saludo.

  3. nil dice:

    Buen post Angel. Me ha gustado la batería de alertas. A ver si entre todos podemos afinar para clavar las salidas igual que lo hacemos con las entradas.

    Saludos y buen fin de semana.

  4. bece dice:

    Soportes relevantes
    CAC 3512
    Ibex 7666
    Dax SR1 7370 SR2 7250
    ESTX SR1 2512 SR2 2452
    Creo que por ahi pararan los retrocesos, siempre y cuando no sean muy profundos.
    Una duda, en EEUU y todos sus indices y el DAX parece facil seguir las pautas alcistas que llevan desde 2009, pero en el caso del CAC, IBEX y EUROSTOXX que pautas siguen desde 2009??
    En junio de 2012 comenzo una nueva tendencia alcista, podria ser que estuvieramos dentro de la ondaIII corrigiendo a la onda 1 iniciada en estos mercados en 16 de noviembre, y por tanto bajo ninguna circustancia podria perder estos minimos???
    Hablando de IBEX CAC STOXX sería posible ONDA1 junio 2012-sept2012.
    ONDA2 sept2012-16nov.ONDA3 desde 16 noviembre hasta 3o enero onda 1 dentro de esa onda3 y desde el 30 enero hasta hoy formandose la onda2 de la onda tercera.¿podria ser?

    • amatute dice:

      Según mis cuentas fue el Mercado Continuo el que perdió la tendencia alcista entre 2010 y 20112.

      No pierdo tiempo en los recuentos de ondas de los mercados europeos, me limito a buscar confirmaciones europeas a los recuentos de los mercados USA. Una y otra vez me reafirmo en la teoría de que es Estados Unidos el que dirige los cambios de tendencia y la madurez de los ciclos alcistas.

      De todas formas si quieres intentar recuentos en los mercados europeos, yo me limitaría a hacerlo con FTSE100 y el Ibex-35. El CAC40 y el Dax Xetra son para iniciados o más bien “prácticos en Elliott”.

      Se me olvidaba comentar que también sigo los soportes relevantes en Europa y…….algunos valores que siguen mejor que sus índices el desarrollo de ondas según Elliott, por ejemplo ADIDAS y una lista muy larga de componentes en todos los mercados.

      • Baloo dice:

        Esta reflexión me parece muy interesante, porque si funciona así, y si tu lo afirmas pocas dudas me quedan, evita que uno se vuelva loco de más considerablemente.

  5. Oscar Cambre dice:

    Muy buen post.
    Si se llegara a confirmar que la corrección es de 4ta.
    Tus valores para USA siguen siendo GPS y AMGN?

    Saludos y buen viaje.

    • amatute dice:

      Gracias.
      A largo plazo le veo más posibilidades a Gap (GPS), pero cuando llegue el momento de volver a comprar mi pre-cartera será muy distinta. Hay valores enfrascados en correcciones (ondas 2) que prometen grandes revalorizaciones, por ejemplo Regeneron y Seagate Tech, pero no es momento de comprar. Cuando llegue el momento habrá que conjugar los sectores punteros con los valores en mínimos en el “antes” o “durante”.

      Os tendremos puntualmente informados a todos los que nos estéis siguiendo. No me merece la pena aventurar dinero ahora.

  6. garimpeiro dice:

    Buen post y buen viaje Angel.

    Un saludo

  7. hg7 dice:

    Ya que comentas VLO, una duda:

    ¿Cómo hubieras operado el día que presentó resultados?

    En mi caso puse el stop muy cerca del mínimo del gap de apertura (algo más de un céntimo) pq no podía seguir la sesión y pq entendí que como arranque no debía perder ese mínimo.

    Lo acabó perdiendo, ejecutándose el stop, para continuar subiendo.

    Te lo comento pq creo que hice técnicamente lo más correcto, pero me gustaría saber vuestra opinión al respecto para próximas veces… Y que todas sean como esta: felicidades por la selección de valores!

    Gracias!

    Pd: excelente el post :D

    • amatute dice:

      Gracias.
      Has tocado en el tendón de Aquiles o presentación de resultados……

      El stop de pérdidas de libro, para ese día, hubiera sido en 34,04$ y el de “el miedo guarda la viña” en 37,68$.

      Has sabido verlo, la selección de valores es nuestro más claro valor añadido, lo que más trabajo nos da y nuestra más clara ventaja competitiva entre traders, que comienza con los mejores indicadores de fuerza relativa (ERSA).

  8. admin dice:

    El post de hoy trata de otras dos alertas más y de la gestión de stops.

    Buen fin de semana, con pena vuelvo a Zaragoza a pasar frío.

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