Cuando sube la marea todos los barcos suben

Según el refrán, “cuando sube la marea todos los barcos suben” y ha habido muchos días que el refrán se ha cumplido a rajatabla y cuando el oro y la plata subían, todos los componentes del índice XAU de Filadelfia hacían lo mismo. Hoy puede ser uno de los días en que los 30 componentes del índice cierren el día al alza. Todas menos una subían a las 17:30 cuando acabo de copiar el índice. Solamente llevo dos de las que podéis ver en la lista de los componentes del índice XAU de las mineras del oro y de la plata, pero el estar invertido en un sector puntero y además considerado como inversión refugio me da una gran tranquilidad, aún sabiendo que cuando finalicen las cotizaciones del oro y de la plata su primera onda al alza, la segunda será correctiva y también afectará a todas las cotizaciones de las mineras.

Nuestra señal de compra/venta nos llegará, como hasta ahora del sincronismo, pero este procederá de los precios de los metales, y la sintonía fina del final o principio de las correcciones.

Index Components

SYMBOL LAST CHANGE % CHANGE
ANV 5.51 +0.28

+5.32%

NG 3.99 +0.20

+5.27%

GOLD 84.83 +3.58

+4.41%

TRX 2.38 +0.09

+3.93%

MUX 3.03 +0.10

+3.41%

GORO 5.57 +0.16

+2.96%

IAG 3.86 +0.10

+2.66%

SSRI 10.90 +0.23

+2.16%

PAAS 14.36 +0.27

+1.92%

SLW 25.79 +0.39

+1.54%

 
SA 9.07 +0.18

+2.01%

GG 27.44 +0.35

+1.29%

 
ABX 20.62 +0.26

+1.28%

 
NEM 24.45 +0.31

+1.28%

 
AU 17.74 +0.22

+1.26%

 
FCX 33.90 +0.37

+1.10%

 
AUY 10.24 +0.10

+0.99%

 
AG 11.26 +0.12

+1.08%

NGD 6.21 +0.06

+0.89%

RGLD 69.68 +0.65

+0.94%

 
HL 3.49 +0.03

+0.87%

 
EGO 6.88 +0.07

+0.95%

AUQ 4.79 +0.04

+0.74%

 
BVN 12.98 +0.09

+0.70%

GFI 3.61 +0.01

+0.14%

 
HMY 3.23 +0.01

+0.31%

CDE 11.24 +0.05

+0.40%

AEM 32.53 +0.06

+0.19%

 
KGC 5.16 +0.01

+0.19%

BAA 0.62 -0.01

-0.95%

Si comparo el índice de la mineras, XAU de Filadelfia, con el S&P500 obtendré una inmejorable referencia para comprobar si el camino elegido sigue siendo el más rentable, ya lo hice el pasado mes de febrero y me pareció una buena herramienta y mientras continúen los dos al alza lo haré frecuentemente.

Gráfico de comparación entre el XAU de Filadelfia y el S&P500:

XAU SP500

En gráfico de barras el índice de las mineras, en línea continua el S&P500 y el indicador del resultado de la comparación en la parte inferior del gráfico. Este indicador muestra que de los tres meses de la comparación en el primero la diferencia era insignificante  y ahora es del 20,9% a favor de las mineras.

Si reviso la clasificación por industrias, también podré extraer alguna otra referencia sobre el resultado de mi elección y quizás hasta cuando mantenerla.

industrias

En la clasificación por industrias de los últimos 6 meses la del oro estaba en -3,1% y la de la plata en -2,9% y ocupaban los puestos 9 y 10 contando desde la última de las industrias de la clasificación. En tres meses el cambio ha sido radical y hoy están en +31% y +25,4% y en los primeros lugares del ranking.

Tanto vosotros que tenéis a bien leerme como yo sabemos, que habrá un momento en que ambas industrias bajarán puestos en la clasificación vertiginosamente, sobre todo si los mercados de renta variable siguen al alza. Ese momento no me debería sorprender y por si lo hace, nos encontrará con los stops ajustados.

Mi previsión para este mes de marzo es que el precio del oro debería llegar a los 1.400$/onza y la plata a los 24$/onza y en ese momento habrá que extremar las precauciones o vender cuando sigan al alza las mineras en cartera. Aunque alguna de ellas o la cotización de los metales espero que me permitan hacer una previsión más fina estudiando sus pautas alcistas.

Enlaces en referencia a mi escrito:

 

 

 

No hacemos recomendaciones de compra, solamente contamos lo que hacemos y como lo vemos:

La decisión final de invertir en un producto debe siempre depender del criterio de cada uno de nosotros, quiero decir que la responsabilidad final de una compra/venta no se debe achacar al que te informa de como lo ve. Si todavía no tienes criterio propio puedes comenzar con inversiones virtuales (paper trading). Las cotizaciones de una acción o índice  dependen de tantos factores que en cualquier momento puede cambiar alguno de ellos, por ejemplo, la tendencia de los mercados o la de un sector de la industria.

 

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Publicado en: Blog, Boletín, Elliott, Libro, Market Timing, Sincronización Etiquetado con: ,
8 comments on “Cuando sube la marea todos los barcos suben
  1. Raul dice:

    Nova Gold, suma y sigue, otra subida fuerte, quien la hubiera comprado en los mínimos …. Allied Nevada Gold sube pero no tanto como NG.

    • amatute dice:

      Desde el mes de noviembre pasado el oro no había cotizado por encima de los 1.350$/onza y como mínimo las mineras desarrollarán otra onda más al alza. Novagold es una de las que seguimos muy de cerca.

      Algunas, las más retrasadas, como Newmont Mining y Freeport McMoran se han girado al alza hace solo unos días y me figuro que desarrollarán una pauta al alza de menor duración.

  2. Raul dice:

    Nova Gold sube fuerte creo que esta la tuvisteis en cartera, cierto ?

    Allied Nevada Gold parece que también remonta el vuelo tras los malos resultados, a ver si superará el 6 o volverá a caer.

    • amatute dice:

      Las dos son de las más fuertes y tuve las dos en cartera, hasta los 1.400 del precio del oro es muy probable que todas sigan al alza.

      • Raul dice:

        Si, pienso como tu, lo que a que precio llegarán es difícil saberlo, pero estan fuertes.

        6,50 o 7$ en Allied Nevada Gold podrían ser posibles pero tiene que saltar por encima de 6

      • Raul dice:

        y que curioso Nova Gold, con perdidas y vaya subdia que lleva, ya hace tiempo y ha doblado y sigue.

        Allied Nevada Gold si no tuviera problemas de estrangulamiento de deuda sería fácil multicpliar varias veces su precio, el problema la deuda, pero si sube el oro compensa, no ? por lo que tiene via libre, no sé como lo ves tu.

        • amatute dice:

          Todas tienen que hacer una gran corrección de al menos un 50% del último tramo al alza y espero que coincida con la primera corrección fuerte del oro que podría llevarlo otra vez por debajo de los 1.300$/onza.

          Después de esa corrección las que tengan mejores datos fundamentales y menor precio pueden todas doblar sus precios.

  3. amatute dice:

    No me suelo encaprichar con mis decisiones de inversión, pero una comparación continuada con el resto de los mercados y de los sectores me ayudará a detectar cuando la diferencia se va estrechando.

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