¿Distribuyendo en el MiniSP?

Por fin vivimos un día a la baja en el MIniSP y nos ha dejado el mensaje de que las manos fuertes podrían estar distribuyendo. Mucho ojo si se cae más hoy.

El viernes pasado tuvimos un día de corrección de esos que hacía muchas sesiones que no vivíamos, con un after mucho más bajista que la sesión, que sirvió para frenar algo los ímpetus negativos. Vamos con el gráfico de dos minutos del after hours:

(A partir de hoy los gráficos que veremos serán del futuros del MiniSP500 de vencimiento de septiembre, hemos adecuado los niveles al precio de inicio de este futuro que son cerca de 10 puntos por debajo del futuro de Junio)

MiniSP

Todo iba muy lateral entre la primera resistencia y el primer soporte hasta que comenzó la sesión en Europa y vino una buena corrección. Incluso tuvimos dos gaps en el gráfico de dos minutos, cosa bastante rara, y parecía que el día podría ponerse muy bajista, pero se frenó la caída cerca del segundo soporte SRF2, para ir a terminar el after hours justo en este soporte.

Se aprecia muy bien cómo el volumen hizo acto de presencia. El rango desde máximos a mínimos fue de 15 puntos, diez de ellos desde las 09:00 a las 11:00, en las primeras dos horas desde la apertura en Europa. Vemos también dibujada una directriz bajista que tuvo su importancia durante la sesión.

Gráfico de dos minutos de la sesión:

minisp2

La sesión no tuvo una recuperación al final del día de esas a las que estábamos acostumbrados últimamente, sino que fue más allá del cierre del after. Quedó muy poco por debajo, pero ocurrieron muchas cosas tanto en una dirección como en otra, donde se pudo operar en los dos sentidos, algo no muy habitual sobre todo por lo que había sucedido antes, pero fueron movimientos con un rango aprovechable y sin apenas movimientos laterales estrechos en toda la sesión.

Puntos clave de la sesión

  • Punto a1, directriz bajista. Viene del after hours y ya a simple vista se ve la importancia que tuvo. El primer corte fue con verdadera intención, con buen volumen y rango. El final de la sesión colvió a encontrarse con esta misma directriz. La testeó justo para salir a corregir al alza el movimiento anterior ¿Casualidad? No, creemos que no…
  • Punto a2, marcado con óvalo verde en precio y volumen. Inicio de sesión, corrige por debajo del segundo soporte SRF2 y llega a la vela marcada con flecha verde, alcista. Marcamos el movimiento relevante con el óvalo verde y vemos que prácticamente no se mueve el precio. No cierra por debajo de la vela marcada que nos sirve de referencia y el precio no cae. No presiona en absoluto en ese momento la oferta y el precio sale al alza.
  • Punto a3, marcado con óvalo gris en precio y volumen. Si ha entrado ese volumen anterior y no ha caído, tenemos esas dos velas alcistas marcadas con las flechas verdes, donde además rompe al alza con fuerza la directriz bajista a1 y el segundo soporte SRF2 marcando un rango de 8 puntos en muy poco espacio de tiempo. ¿Qué ocurre después? El precio vuelve a corregir, incluso vuelve el volumen de nuevo justo en la vela marcada con flecha roja en el precio y volumen dentro de este óvalo gris. Testea nuevamente esos últimos máximos anteriores de dentro del óvalo gris y el precio vuelve a caer.
  • Punto a4, marcado con óvalo rojo en el volumen. Lo que decíamos. No presiona en este caso la demanda después de testear esos máximos. El volumen desaparece y fijáos si hay que tener calma en este mundo porque nos podíamos posicionar cortos y haber tenido un buen rango operativo en las siguientes tres horas. La primera opción, en la pérdida del soporte SRF2, con stop 2 puntos por encima nunca hubiera saltado. La segunda, después de esas dos flechas negras marcadas donde nuevamente entra volumen. En la segunda de ellas testea nuevamente el soporte SRF2 y, por último, en la pérdida de los mínimos del pequeño lateral anterior era otra oportunidad magnífica. Después del óvalo marcado en rojo vuelve a entrar volumen, acelera la caída y se va por debajo del tercer soporte SRF3.
  • Punto a5, canal lateral en morado. Tenemos este canal que se produce en los mínimos de la sesión y que además comienza cuando entra de nuevo volumen de manera continua. Los mínimos del canal testean además, como ya hemos dicho antes, la directriz bajista del día. Volvemos a repetir una jugada que conocemos muy bien: entrada de volumen anterior, testeo a la zona de mínimos anteriores, en este caso incluso baja un poco más, pero esta vez al contrario que lo que ocurre anteriormente, lo que no presiona es la oferta y sale al alza, nos posicionamos ya? No, ¿para qué correr…?
  • Punto a6, marcado con óvalo gris en el precio. Decíamos que para qué correr y ya vemos que no merece la pena andar precipitándose. Tenemos este punto donde rompe el canal anterior, donde además testea el tercer soporte SRF3 y nuevamente el canal para salir al alza. Este momento es magnífico para sacar dos, tres, cuatro puntos y casi sin riesgo, porque además se ve que el precio va a seguir ese rumbo. No tenemos que precipitarnos nunca y si se nos va, ya vendrán más días.

Como vemos, creemos que tuvimos un día final de semana excelente para el trading y muy didáctico. Se repitieron constantes testeos a zonas importantes, roturas y testeos de directrices y de canales. Eso sí, todo quedó casi como inició la sesión.

Gráfico de las zonas de referencia:

minisp3

No se produce rotura con hueco de la directriz bajista de corto plazo, es el cambio de vencimiento del futuro, pero si ponemos el de junio también lo hubiera roto a la baja durante la sesión. Ya vemos como ha escapado de la primera zona a la segunda, quedando al cierre dentro de esta última.

Gráfico diario:

MiniSP

Cuarto día consecutivo donde aumenta el volumen. El viernes pasado hemos vuelto a la zona de color azul y nos hemos aproximado a la directriz alcista de largo plazo y de paso a la EMA50. Tenemos que estar atentos para ver si en este movimiento de volumen el alza estamos teniendo distribución más que acumulación. Atentos si hoy se pierden los mínimos de la sesión del viernes pasado.

Gráfico de dos minutos hasta las 06:30:

MiniSP

Previsión para hoy

Continuamos bajistas en el inicio de la semana, estando ya por debajo del primer soporte SRF1. Ya vimos cómo rompimos la directriz de corto plazo (gráfico de 30 minutos) del viernes pasado y cómo nos aproximamos a la directriz de largo plazo también. La pérdida o testeo estaría en la zona del segundo soporte SRF2 y perderlo nos llevaría también a perder esta directriz alcista del largo plazo (gráfico diario).

Por todo ello, los puntos importantes para hoy serían la pérdida del segundo soporte SRF2 en el caso de una continuidad bajista, mientras que al alza sería recuperar la zona de máximos del viernes pasado, aunque viendo como se ha desarrollado este inicio de semana parece más complicado.

¡¡Buen trading!!

Niveles de Referencia para la sesión de hoy 10-06-2016:

Resistencias: 2.090,25 (RRF1), 2.099,25 (RRF2), 2.108,25 (RRF3), 2.115,75 (RRF4), 2.124 (RRF5) y 2.134 (RRF6).

Soportes: 2.083,25 (SRF1), 2.074,25 (SRF2), 2.065,50 (SRF3), 2.055,7 (SRF4), 2.046,25 (SRF5) y 2.037,75 (SRF6).

 

Publicado en: Análisis del MiniSP por Gon Etiquetado con:

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