La gestión de stops

La gestión activa de los stops de pérdidas y de protección de beneficios, tomando como guía la teoría de Elliott, es el método que uso para cerrar mis posiciones. Las normas de dicha teoría es lo más fiable de entre lo que hasta ahora he encontrado en los mercados. Me refiero solamente a las normas, pero cuando emplazo mis stops también tengo en cuenta alguna de las guías en aquellos aspectos que las normas no regulan y que puedan echarme del mercado cuando mi deseo es permanecer.

Dice una de las normas que una onda 2 no debe sobrepasar el origen de la onda 1, pero además todos los que llevamos tiempo contando ondas sabemos que las ondas 2 frecuentemente corrigen más de un 50% de la onda 1. Os pongo un gráfico de uno de los componentes del Dow Jones que no se corta un pelo en la profundidad de sus correcciones de las ondas 1.

Gráfico diario de AT&T Inc. (T):

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En las elipses verdes mayores se pueden observar dos formaciones sucesivas de las ondas 1 y 2 donde las ondas 2 corrigen hasta muy cerca de los orígenes de las ondas 1. Un céntimo por debajo del precio menor de cotización de los  dos días que señalo con las dos elipses menores verdes sería un stop seguro, con idea de permanecer largo a corto, medio o largo plazo. Por lo que concluyo que:

  • Un céntimo por debajo del mínimo de la onda 1 menor es un punto seguro de emplazar un stop en una pauta intermedia. 

Cuando finaliza la corrección de la onda 1, o sea, la onda 2 y la onda 3 sobrepasa claramente en precio de cierre el máximo de la onda 1, ya se puede:

  • Ajustar el stop hasta un céntimo por debajo del mínimo de la onda 2, es seguro si no estamos en quinta menor.

Sin embargo:

  • Ajustar el stop hasta un céntimo por debajo del mínimo de la onda 4 no es seguro, porque las correcciones de quinta suelen corregir en su totalidad la última onda al alza, tal como se ve el día de cotización señalado con una pequeña elipse roja. 

Pero ¿qué ocurre cuando estamos en una quinta onda menor?:

La corrección suele llevarse por delante las dos últimas ondas al alza y lo que debería hacer es, cerrar las posiciones largas en las ondas 5 menores. 

Os lo muestro en el gráfico diario del mismo valor AT&T Inc. (T):

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La elipse de mayor tamaño es la que aparece en último lugar en el primer gráfico y circunvala las ondas 1 y 2, las pequeñas elipses verdes son posibles stops, emplazados a un céntimo por debajo de los mínimos de cotización de esos días, con idea de conservar la posición abierta y las elipses fucsia indican stops con la intención de cerrar las posiciones, y no soportar la gran corrección de onda 5 menor que suele corregir las dos últimas ondas al alza que he resaltado con dos líneas verdes.

Si durante el desarrollo de una onda 5 soy capaz de contar sus ondas de menor rango (en base horaria o menor), las que están en el gráfico entre el mínimo reseñado con la primera elipse fucsia y el máximo, podré apurar más manteniendo más tiempo las posiciones abiertas e intentar vender a un mejor precio. Es indudable que esta técnica tiene sus dificultades, y de mayor importancia si he comprado una acción de la que no soy capaz de contar sus ondas por no poder diferenciarlas claramente. Pero cuando compramos somos los dueños de nuestras decisiones.

Las acciones que como AT&T Inc. desarrollan sus ondas siguiendo tan fielmente las normas y las guías, tienen también otros usos, con ellas puedo contar lo que que los índices no me permiten.

En el gráfico diario del Nasdaq100 se demuestra que alguna de las normas de Elliott no es de fácil aplicación:

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Dice la norma a la que me refiero que la onda 4 no puede solaparse con la onda 1, o sea que la 4 no debe invadir el territorio de la 1, pero a esa norma se debería añadir siempre que, se trata de ondas del mismo rango, cosa que para alguien que lleva muchas ondas contadas es obvio. En el gráfico el territorio de la onda ((i)) es invadido a precios de cierre por la onda (ii) que es de distinto rango, lo que demuestra que con esta onda no puedo contar para emplazar mis stops. Pero si tal como parece estamos en onda ((v)), si que podría comenzar a emplazar mis stops muy cerca de los máximos de ayer, a no ser que quiera mantener mis posiciones largas abiertas, o sea, que no quiera vender.

Por la amplitud de cada una de las ondas parece  que sí, que estamos en onda ((v)), pero esta es una conclusión que no es de mucha ayuda, porque la onda quinta en este caso podría ser la extendida, ya que la ((iii) es de mayor amplitud que la ((i)), y por lo tanto………..esperar y ver.

 

 

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Publicado en: Blog, Boletín, Elliott, Stops Etiquetado con: ,
4 comments on “La gestión de stops
  1. nil dice:

    Buenas tardes compañeros especuladores. Hoy me he animado y me he incorporado al mercado con una pequeña exposición de la cartera, 40%

    He comprado Walt Disney a precio de 64,09 dolares y General Mills a precio de 50,54 dolares.

    Se que no es es el Timing ideal pero el mercado manda, está muy alcista y creo que estar con una pequeña exposición de buenos valores puede funcionar bien.

    Saludos!

  2. txemame dice:

    Enlazando este post con las correcciones ABC que has explicado en posts anteriores, ¿cómo deberíamos interpretar la corrección que está haciendo DLTR-Dollar Tree en estos momentos? ¿O consideras que ya ha terminado y comienza una nueva onda 1 al alza?

    • amatute dice:

      De momento está a punto de volver a hacer máximos y sí, puede que esté desarrollando una primera onda de la tres.

  3. amatute dice:

    La gestión activa de los stops es el tema al que dedico mi post de hoy.

1 Pings/Trackbacks para "La gestión de stops"
  1. […] no es tan sencillo. Manejar los stops es un arte al que ya le he dedicado algunas entradas y no dedicaremos más tiempo en este momento a ello, […]

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