¿Recorte con intención o no?

Sesión bajista, con una buena corrección. El after hours, después de un inicio al alza, se giró y solo corrigió hasta el inicio de la sesión. Vemos el gráfico del after:

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Se aprecia el alza de inicio, antes testeando el primero de los soportes de referencia SRF1, para después girarse a la baja hasta el inicio de la sesión, momento en el que la tendencia bajista se acentuó.

Gráfico de dos minutos hasta la mitad de la sesión:

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Como tiene su importancia por la tendencia tan importante a la baja que tuvo esta parte de la sesión de ayer, preferimos separar esta parte y acercarla un poco más, para explicar mejor el trazado de las directrices en una sesión intradia y cómo tratar de operarlas aunque nos adelantemos en la operativa.

Claves de la sesión:

  • Punto a1, marcado con rectángulo gris en la zona del precio y volumen. Entrada de volumen muy importante y de forma prolongada frenando al inicio la caída pero no pudiendo después. Se va a buscar el segundo de los soportes SRF2. Sin ninguna duda, la rotura a la baja de esta zona marcada con el rectángulo gris eran unos cortos claros.
  • Punto a2, marcada en azul. Directriz bajista, con una inclinación importante y que rompe. La ruptura no se produce en un nivel de referencia o cerca de él. ¿Se podía operar unos largos? Es posible pero teniendo claro que no se está entrando en una zona importante y con un stop muy próximo, en los mínimos de la vela anterior bajista. Mucho riesgo innecesario. Cerrar los cortos anteriores, creo que no porque lo que se tendría que hacer es bajar el stop a la vela bajista donde hemos marcado con a2.
  • Punto a3, marcada en morado. Nueva directriz bajista que la corta al alza y además, próxima a un nivel de referencia. Cumple los requisitos porque además las velas marcadas en el punto a4 con un óvalo gris en el precio y el volumen tuvieron un volumen importante y podían darnos sin ninguna duda el ok a unos largos en esta zona pero teniendo claro que el stop debe de fijarse en los mínimos de la vela bajista anterior, un poco por debajo. El aviso de que no iría bien serían las dos primeras velas bajistas después de ese testeo que fue al final sobre el soporte SRF3. Habría que cerrar los cortos. Creo que sí, sin ninguna duda.
  • Punto a5, línea horizontal negra dibujada en el precio. Mínimos de la zona a4, que tendrían su importancia un poco más tarde.
  • Punto a6, marcada en verde. Directriz bajista, se apoya en la zona comentada anteriormente y en la pérdida de la línea a5, donde hemos puesto en la zona del precio “entrada” era una posibilidad de cortos estupenda, pérdida de nivel de soporte de referencia SRF3, apoyo en la directriz bajista (línea verde) para continuar bajando y además rompe la zona anterior a4. Vuelve a apoyarse de nuevo más abajo sobre la directriz bajista hasta encontrarse con el soporte SRF4 que lo rompe al alza. Una muy buena posibilidad de cortos, que además se pudo, poco a poco, ir bajando el stop hasta que en la rotura o en el apoyo en el soporte SRF4 haberse salido.

Gráfico de dos minutos del resto de la sesión:

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  • Punto a7. Después de apoyarse sobre el soporte de referencia SRF4, se aprecia el aumento de volumen, rompe la directriz bajista al alza. Es también una muy buena oportunidad de largos porque lo hace después de tocar un nivel de referencia, después de un aumento de volumen antes de girarse el precio, acumulación y rotura de la directriz con una vela de rango amplio. No marcamos la directriz, pero se podían haber sacado unos buenos puntos y haberse salido, por ejemplo, en la vela primera bajista de amplio rango.
  • Punto a8, marcado con óval gris en precio y volumen. Zona donde comienza a entrar volumen después del impulso alcista de la sesión y donde se produce el giro a la baja para terminar la sesión en el tercero de los soportes SRF3.

Como vemos, podemos ser muy repetitivos, pero es que es algo que en muchas sesiones. Como solemos decir mucho, en más ocasiones de las que pensamos se repiten estos patrones y la importancia del volumen. Los niveles y dónde se producen estas roturas de directrices o continuación de la tendencia son muy importantes y a tener siempre en cuenta.

Sesión con cerca de 26 puntos a la baja y después una recuperación de cerca de 15 puntos, con buenas zonas operativas.

Gráfico de dos minutos de sesión al completo:

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La vela de brokerage final y la siguiente tienen un volumen, la primera de ellas de más de 56.000 contratos y la segunda de más de 34.000, bastante importante y a tener en cuenta en la sesión de hoy, para saber si siguen distribuyendo o acumulando.

Gráfico diario:

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Vemos como ha cortado claramente la directriz alcista y el volumen ha sido bastante parecido al del pasado viernes. Los mínimos siguen siendo descendentes, esto lo vemos mejor en el gráfico de una hora:

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Se aprecia mucho mejor. Máximos y mínimos descendentes. Veremos qué sucede hoy porque no teníamos una corrección como esta desde hacía ya muchas sesiones y tenemos que ver si es con intención o no. La parte final de la sesión de ayer nos deja dudas, porque tuvo una recuperación importante.

Gráfico de dos minutos del after hours hasta las 06:30:

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Previsión de la sesión para hoy 10-11-2015: Estamos como ayer a estas horas, con el precio justo entre la primera resistencia de referencia RRF1 y el primer soporte SRF1. Después de testear durante nuestra madrugada el soporte SRF1, nos dejan a la espera.

Al igual que ayer, aunque dijimos que nos fijáramos en la primera resistencia y solo tuvimos que fijarnos en los soportes, esta sesión de hoy y dada la corrección de ayer no nos extrañaría que fuera a testear la primera resistencia RRF1 y entonces tenemos que estar atentos a si la pasa o sigue con esta corrección que la comenzó casi sin dar señales y poco a poco. A ver qué nos quisieron decir con el brokerage final de la sesión de ayer, si se va a buscar antes el primero de los soportes, casi seguro que volveremos a tener una sesión bajista.

Niveles de Referencia para la sesión de hoy 10-11-2015:

Resistencias: 2.081,25 (RRF1), 2.092,25 (RRF2), 2.101.75 (RRF3), 2.110 (RRF4) y 2.117,75 (RRF5).

Soportes: 2.072,25 (SRF1), 2.062,75 (SRF2), 2.053 (SRF3), 2.042 (SRF4) y 2.030,50 (SRF5).

Publicado en: Análisis del MiniSP por Gon Etiquetado con:

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