Resumen de mi plan de trading

He dedicado los dos últimos días a explicar mi plan de trading y hoy os dejaré el resumen y el libro en el que me basé para prepararlo antes de comenzar a escribir sobre trading hace ya más de cinco años. «Guía del Trader» de Mikael Petitjean, fue uno de los libros que me sorprendieron muy positivamente y pasa con creces el listón de recomendable que lo emplazo entre los que me dan dinero a ganar y los que no, en la primera semana.

Los siete puntos de mi plan de trading:

1. Identificar en un gráfico una de las formaciones de compra/venta. Las más productivas y seguras, y las únicas de las que me valgo son los giros en dirección de la tendencia al finalizar las correcciones y las fugas de los triángulos, también por el lado de la tendencia. Aunque alguna vez me permita intentarlo en el sentido contrario, recomendaría abstenerse, a no ser que se haga en retrocesos de varios meses de la tendencia instaurada, y se sabe que una tendencia es de varios meses cuando sus dos primeras ondas y los subsecuentes rebotes ya se han desarrollado.
2. Tener identificada la tendencia predominante del mercado. Nosotros en el foro y en nuestro libro determinamos la tendencia por los indicadores de amplitud y el método McClellan.
3. Identificar los soportes  y las resistencias en el entorno en el que se quiera operar. En los soportes la fuerza del mercado se incrementa por que son más los compradores y en las resistencias ocurre justo lo contrario.
4. Definir la cantidad máxima que se está dispuesto a perder, un 1% del capital disponible o un 3% del capital de la operación si se hace trading intra día. Con esta limitación se determina el monto total de la operación y la distancia al stop.
5. Identificar los niveles de apertura y de la toma de beneficios en función de los dos puntos anteriores, teniendo en cuenta que el resultado teórico de la operación debe al menos arrojar un resultado beneficio/riesgo de 2 a 1. En este punto son determinantes todas la condiciones técnicas que desencadenan las señales de compra/venta, tal como, velas japonesas, indicadores y ondas de Elliott.

Un ejemplo de una señal reciente puede ayudar a hacerme entender en el punto más técnico, el último:

La fuga de una formación triangular puede ser una señal de compra para el próximo martes, el lunes es festivo en Estados Unidos. De los dos triángulos el enmarcado entre líneas de color negro puede darnos la señal para comprar un contrato de futuros de Mini Nasdaq 100, en el momento que se fugue la cotización por el norte.

Un triángulo anterior, el enmarcado en rojo, ya dio señal de compra el pasado viernes a las 20:10h y se confirmó a las 21:30h con la vela japonesa conocida como «envolvente alcista» que cubre el rango total de la vela anterior. El stop del viernes estaría en el mínimo de la vela roja del centro del gráfico de las 19:20. El gráfico es de 10′ por vela.

En este caso del viernes tarde pudimos comprar a 4.077 ,25 y con un stop del mínimo del final de la última corrección de 4.072,50 lo que nos hubiera dado una operación con beneficio/riesgo de 21/5. Veintiuno es la amplitud de la última onda al alza entre las 16:00h y las 18:00h y cinco es la distancia entre el precio de compra y el stop.

Suerte y buen fin de semana.

Enlaces en referencia a mi escrito:

• Plan de trading (1)

• Plan de trading 

• Un futuro prometedor

NOTA DEL AUTOR DE ESTE BLOG. Todo lo expuesto en este artículo es fruto de mi análisis, que es el resultado de años de formación y trabajo. Lo comparto exclusivamente con fines didácticos y no representa en absoluto una invitación a realizar operación alguna en el mercado, ni con acciones ni con ningún otro instrumento financiero. Si quieres profundizar en el estudio de los indicadores de amplitud, tanto en nuestro libro como en nuestro foro encontrarás las herramientas necesarias para hacerlo. Si necesitas una primera aproximación, nuestra Guía Rápida del Sistema puede servirte para hacerte una idea de lo que hacemos.