Selección de las acciones más fuertes

Todos los indicadores de fuerza relativa (comparada) tienen fallos, algunos muy graves. Yo uso dos como referencia que no suelen coincidir en una clasificación de acciones por fuerza relativa y que los dos tienen fallos. Ningún indicador, que yo sepa, me dice cuales son las acciones que más suben o las que más han subido recientemente. No hay más que un indicador que me dé una selección de las acciones más fuertes y no está a la venta, lo tenemos todos a nuestra disposición, es el PRECIO, y hoy os diré como se hace una clasificación de las acciones que más probabilidades tienen de darnos una buena rentabilidad.

Hay dos formas de hacer trading, según el tipo de acciones que se busque, y no merece la pena investigar cual de las dos es la mejor porque cada trader tendrá una con la que se sienta identificado y con la que opere con más comodidad. La primera y más conocida es el trading con las acciones más fuertes o que más suben y en periodos más largos de tiempo, se conoce este tipo de acciones como de crecimiento, en inglés “growth“. La segunda es la que se opera en acciones de valor o “value” que son acciones infravaloradas por el mercado, según su análisis fundamental. A este tipo de acciones le dedicaré al menos un día en un futuro próximo.

Para seleccionar las acciones más fuertes del mercado si estamos en un retroceso del mercado selecciono la fecha en que concluyó el último rally alcista, y con esa fecha del último máximo, paso un buscador que me encuentre cuales han sido las acciones que más han subido en los últimos 75 días, lo hago con este buscador que os pongo en lenguaje de Metastock:

  • ROC(CLOSE,75,%)——–busca las acciones que en 75 días se han revalorizado más.

En mi base de datos tengo unas 1.500 acciones de los mercados europeos y americanos de Estados Unidos, si se usa este buscador en una mayor base de datos se obtendrá una lista distinta.

¿Por qué 75 días? Os lo muestro en un gráfico diario del S&P500:

sp500

Las dos últimas ondas al alza encuadradas con dos líneas verticales negras y su corrección entre las dos se han desarrollado en 75 días y las acciones más fuertes de ese periodo son las que más han subido en esos 75 días.

Guardo la lista de las 20 acciones que más han subido en el periodo seleccionado, que son:

EFG EUROBANK ERGASIAS – EUROB_GR
US FEDERAL-MOGUL CORPORATION – FDML_US
US TESLA MOTORS INC. – TSLA_US
VESTAS WIND SYSTEMS – VWS_DK
US SUNEDISON INC. – SUNE_US
NATRACEUTICAL S.A. – NTC
GAMESA – GAM
US CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD – CTRP_US
SACYR VALLEHERMOSO – SYV
MEDIASET – MS_MI
US HUMAN GENOME SCIENCES INC. – HGSI_US
REC – RENEWABLE ENERGY CORP – REC_NO
US APCO OIL AND GAS INTERNATIO – APAGF_US
PEUGEOT – UG_PA
ALCATEL LUCENT – CGE_PA
CLINICA BAVIERA – CBAV
US INTERMUNE INC. – ITMN_US
ZELTIA – ZEL
ATRESMEDIA – A3M
TELE2 B – TEL2B_SE

Cuento los días que ha tardado en desarrollarse la última onda al alza, son 29, y vuelvo a pasar el buscador como si estuviéramos hoy en el día posterior al último máximo del día 2 de este mes de agosto, desde el mismo día que pasé el buscador anterior. Selecciono las 10 que han subido más, y de entre las 10 tomo las 5 más fuertes que estén en la lista anterior, y para no repetir la lista, las coloreo en rojo. Esas son las cinco acciones más fuertes de mi base de datos, que incluye las acciones del S&P500, las del Nasdaq 100, otras 200 del Nasdaq de entre las más fuertes y el resto hasta 1.500 son de los mercados europeos.

No desprecio ninguna de las últimas 10 y mi pre-cartera de acciones más fuertes o “growth” saldrá de entre las 10 más revalorizadas en los último 29 días del último rally alcista, si ya estaban en mi lista anterior de 20 tienen un plus extra, pero suelo descartar las de una última búsqueda de los últimos 250 días, porque es muy probable que estén a punto de finalizar su pauta de rango superior y entonces comenzarán a corregir antes.

Hay que preparar la pre-cartera con tiempo.

Enlaces en relación a mi escrito:

 

 

 

 

No aceptamos responsabilidades ajenas:

La decisión final de invertir en un producto debe siempre depender del criterio de cada uno de nosotros, quiero decir que la responsabilidad final de una compra/venta no se debe achacar al que te informa de como lo ve. Si todavía no tienes criterio propio puedes comenzar con inversiones virtuales. Las cotizaciones de una acción o índice  dependen de tantos factores que en cualquier momento puede cambiar alguno de ellos, por ejemplo, la tendencia de los mercados o la de un sector de la industria.

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3 comments on “Selección de las acciones más fuertes
  1. toni dice:

    saludos
    Me gusta mucho este sistema acotando la selección de las fuertes dentro de los extremos temporales de los impulsos. No lo conocia ni se me habia ocurrido. Sólo utilizaba RSC Mansfield, o ROC normal desde la fecha actual tirando atrás X dias o 1mes o 3meses, o ponderando varios.
    Me pregunto si seria interesante también mirar desde el 5 de Agosto para acá(inicio del tramo correctivo), las que menos han bajado de entre las seleccionadas.
    Enhorabuena por este fantástico blog.

    • amatute dice:

      Gracias.
      Los periodos correctivos los tengo en cuenta también para descubrir las acciones que corrigen menos que sus índices.

  2. amatute dice:

    En el post de hoy explico como preparo mi pre-cartera de acciones “growth”.

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