¿Son galgos o podencos?

Más del 40% de los componentes del S&P500 y del Nasdaq100 eran alcistas ayer, si estoy largo en alguno de ellos (tenerlo comprado), tal como acontece, podría ser que los dos índices comiencen su corrección esta semana y mis valores en cartera lo hagan a la vez, unos días antes o después, para acertar con la buena entre las tres posibilidades que existen, solamente dispongo de indicios de lo que ocurrirá durante la próxima corrección con el valor que sigue en mi cartera, Dollar Tree (DLTR), tal como expuse ayer.

El intento de extraer conclusiones sobre lo que va ocurrir debería subordinarlo al comportamiento diario de cada componente de mi cartera y no tomar decisiones basadas en deducciones. Puedo preguntarme cada minuto del día si mi cartera seguirá revalorizándose y si los índices seguirán subiendo o no, si son galgos o podencos, pero mejor que tome mis decisiones por la evolución de los componentes de mi cartera y apoyado en un sistema de trading.

Los indicadores en que me baso para deducir hasta donde seguirán subiendo los mercados, la mayoría ya ha fallado y los que no lo han hecho, en ocasiones anteriores ya los deseché por lentos, en este caso me refiero al cruce a la baja de los indicadores +DI y -DI, es decir los indicadores direccionales positivo y negativo del sistema direccional y a la Línea Avance y Descenso Normalizada (ADn). Es posible que esta vez sean de alguna ayuda.

Gráfico diario del S&P500:

Línea AD NYSE

En la parte superior del gráfico está representada la Lína de Avance y Descenso Normalizada (ADN) y en el centro el sistema direccional de la Línea AD y en la parte inferior el índice S&P500.

Los dos indicadores fallaron en los días que señalo con líneas verticales rojas, en el primer caso cuando dieron la señal de cierre, en octubre de 2012, el S&P500 ya llevaba en corrección desde mediados del mes anterior y en el segundo se anticiparon y dieron la señal en diciembre de 2012, justo la víspera de que todo el mercado de Nueva York y el Nasdaq salieran al alza.

Puedo asegurar que ocurrirá lo mismo si tomamos cualquier indicador de precio en gráficos semanales o mensuales, cuando una onda al alza se extiende como puede que haga la que se está desarrollando ahora, los indicadores diarios se anticiparán en los cierres y si tomo la onda que finalizó en el mes de septiembre, que en el gráfico señalo con su amplitud de 208, los indicadores semanales o mensuales se retrasaron con su señal de cierre.

Nuestro sistema se vale de los indicadores de amplitud de mercado para el momento de abrir posiciones largas (comprar), porque son muchos los componentes de los índices que giran al alza los días en que los mercados finalizan sus correcciones. Para los cierres nuestro sistema se sirve de los indicadores de precio de cada valor, tal como los de fuerza relativa, y de la gestión de los stops, a los que mañana dedicaré mi post diario.

La teoría de Elliott me sirve de orientación, porque con el mismo gráfico compruebo que la onda en desarrollo ya es de mayor amplitud (254) que la anterior, que fue de 208 puntos del S&P500. Por la amplitud de la corrección anterior, que finalizó a mitad de noviembre pasado y el recuento desde marzo de 2009, deduzco que fue una onda 2 y que, por lo tanto, la que está en desarrollo sería una onda 3 ya de mayor amplitud que la primera y  que la onda ((iii)) de de esta 3 podría haberse extendido hasta casi un 200% de la que tiene 105 de amplitud, si sumo los dos tramos siguientes, pero todo son supuestos que no se convertirán en certezas hasta que no finalice el desarrollo actual.

Lo que ya sí que parece cierto es que estamos en lo que sería la onda ((v)) de la 3.

P.S. Entre mañana y pasado mañana, ambos festivos, expondré la gestión de stops de nuestro sistema.

¿Lo compartes?
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10 comments on “¿Son galgos o podencos?
  1. Andrés dice:

    Hola,

    También puede ser, como se ha comentado en el foro, que estemos en la B de la corrección y que esta comenzara tras el máximo en el sp500en 1.597.

    Como suele decir ángel… Esperar y ver.

    Por lo pronto el sp500 ha virado al sur al acercarse a ese máximo.

    Saludos!

    • amatute dice:

      Creo que la teoría de la onda B hay que desecharla porque todos los índices USA menos el S&P500 ya están en máximos.

      • Dor dice:

        Ya no, el que faltaba a lista se ha subido al carro

        • amatute dice:

          Se ha retrasado el Dow Jones y no ha superado aún el máximo del pasado día 11.

          • Dor dice:

            Cierto
            Debe ser el garbanzo negro de la familia
            Veremos que hace hoy cuando el Amo y Señor del helicóptero hable a partir de las 20:00h española.
            Creía que los USA cerraban hoy, pero va ser que no

  2. Dor dice:

    Bueno, creo que álguien lo comentó…
    onda 1 (208 x 38%fibo) = 1.630 como objetivo ¿mínimo? para fin de Onda 3
    Si la onda ((I)) de la 3 tiene 105 puntos y la “supuesta” onda ((V)) de la 3,está ya en marcha y tuviera o tuviese la misma amplitud que la ((I)) tendríamos:
    Mínimo onda ((IV)) = 1.536 + 105 = 1.641
    O sea objetivo zona 1.630/1.640 PA el margen derecho y PA mí… !!cara de bobo mirando desde fuera!!

    La próxima vez más y mejor….o no

  3. amatute dice:

    Las dudas y los supuestos son de ayuda en el aprendizaje pero es el sistema, tal como dice Danielsam al que le debemos encomendar la gestión. En el post de hoy trato de resaltarlo.

    • nil dice:

      Coincido en que por el momento, la mejor manera de salir de las posiciones es con la gestión activa de los stops, y dejarle mas o menos margen a los stops según nos indiquen nuestro indicador de precio favorito.

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