Tres sistemas de trading aplicados al sector del oro

Por riguroso orden de antigüedad me referiré en primer lugar al sistema de Stan Weinstein, que ademas también fue el primero que conocí que, aplicado en suelos de mercado es sencillo y seguro. Los detractores, que los tiene, son muchos menos que sus seguidores y en ambos lados existen interpretaciones sesgadas que le hacen perder casi toda su eficacia. Este sistema es ideal para comprar en suelos de mercado y uno más de los que existen para un trading alejado de los mínimos. En segundo lugar aplicaré al análisis de la cotización del oro el sistema de Jesse Stine, su autor no deja lugar al equívoco y lo usa exclusivamente para comprar en suelos de mercado y como último aplicaré al mismo análisis nuestro sistema, Market Timing. Tres sistemas, tres análisis y un solo activo, EL SECTOR DEL ORO.

Para comenzar, el gráfico del precio/onza del oro a cierre de ayer: 

oro onza

La media ponderada del precio de cierre de 150 días (roja de puntos), se puede considerar como el símbolo del análisis técnico de Stan Weinstein que desarrollaré con el próximo gráfico. La de color fucsia es la media simple del precio de cierre  de 50 días y es la referencia más usada por el sistema de Jesse Stine. Los máximos y mínimos ascendentes de este mes de enero, enmarcados por dos líneas verdes, contienen dos de los seis puntos de compra de nuestro sistema de trading, Market Timing.

Gráfico del futuro del oro a cierre de ayer: 

oro continuo

La línea horizontal trazada por el nivel del mínimo de junio es la que señala el suelo de mercado, las medias son las mismas del gráfico anterior, es decir la ponderada de 150 días o 30 semanas de puntos color rojo, la fucsia es la de 50 días o 10 semanas, las letras A-B-C y X constituyen el etiquetado de la figura característica de cambio de tendencia y las líneas en color verde en el margen derecho del gráfico enmarcan los máximos y mínimos ascendentes que forman parte de la misma figura.

Análisis de los tres sistemas:

Según el sistema de Stan Weinstein los operadores profesionales deberían comprar en la zona que enmarcan las líneas verdes, y los traders no profesionales cuando los mínimos y máximos se desarrollen por encima del nivel de la media ponderada de 150 días o 30 semanas. Una vez que el máximo de ayer ya ha sobrepasado la media y hoy está en corrección, es de esperar que el próximo tirón alcista y la subsiguiente corrección ya queden ambos por encima de la media ponderada de 150. También en los próximos días debería aumentar el volumen.

El sistema de Jesse Stine  y el nuestro de Market Timing, son para trading en acciones, y ¿qué esta ocurriendo con las acciones mineras mientras el oro apunta a un posible cambio de tendencia?

Gráfico diario de Novagold (NG): 

novagold

En el gráfico se puede apreciar que el arranque de la figura A-B-C y X comienza el día 28 de junio y si se comprueba con el de la cotización del gráfico anterior de la cotización del oro, se puede apreciar que coinciden en el día. El sincronismo es una de las condiciones de nuestro sistema de Market Timing.  No es esta la única acción del sector que va en total sincronismo con la cotización del oro. Nevsun R (NSU) es otra de las sincronizadas y Barrick Gold (ABX) se retrasa 4 días en el arranque.

El día 31 de de diciembre se dio algo más que una notable coincidencia entre:

  • El oro, en su cotización continua, volvió a tocar el mismo soporte relevante de finales de junio y rebotó al alza, unos días antes, el 19-12-13, había hecho su mínimo el precio por onza y ya el día 2 de enero mostraba los dos primeros máximos y mínimos ascendentes (primer gráfico). Sistema Market Timing.
  • La cotización de Novagold había desarrollado su a-b-c y corrección de onda c (Market Timing) y el día 31 de diciembre subió más de un 4%
  • Ese día el mínimo de la cotización se apoyó en la media ponderada de 150 (color marrón) tal como había hecho los dos días anteriores. Sistema Stan Weinstein.
  •  Entre los días 19 y 23 de diciembre la cotización de Novagold se había apoyado en la media simple de 50 (gris). Sistema Jesse Stine.
  • La señal de sincronismo de nuestro sistema Market Timing nos la dio la cotización continua del oro en horario cuando hizo una gran vela verde nada más desarrollar su mínimo del último día del pasado año. En el gráfico está señalada como MT. También esa condición es del sistema de Jese Stine.
  • Entre la X del gráfico y la señal MT se encuentran nuestros puntos de compra 3 y 4 de los 6 que usamos en los suelos de mercados. Sistema Market Timing.
  • El pasado 31 de diciembre comenzó el mercado de Nueva York su corrección en la que sigue inmerso y el futuro del oro, cotización continua, hizo su mínimo y comenzó a subir.
  • En el foro las compramos entre la X y la señal de MT. Sistema Market Timing.

Tal como hago notar en los puntos anteriores, los tres sistemas tienen muchas coincidencias, aunque las condiciones que deben cumplir las ondas etiquetadas y el sincronismo solamente los tiene en cuenta nuestro sistema.

Mañana dedicaré mi post a otro de mis autores preferidos, el matrimonio McClellan y a sus indicadores de amplitud de mercado.

Enlaces en referencia a mi escrito:

 

 

 

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No hacemos recomendaciones de compra, solamente contamos lo que hacemos y como lo vemos:

La decisión final de invertir en un producto debe siempre depender del criterio de cada uno de nosotros, quiero decir que la responsabilidad final de una compra/venta no se debe achacar al que te informa de como lo ve. Si todavía no tienes criterio propio puedes comenzar con inversiones virtuales (paper trading). Las cotizaciones de una acción o índice  dependen de tantos factores que en cualquier momento puede cambiar alguno de ellos, por ejemplo, la tendencia de los mercados o la de un sector de la industria.

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Publicado en: Blog, Boletín, Elliott, Market Timing, Sincronización Etiquetado con: , , ,
12 comments on “Tres sistemas de trading aplicados al sector del oro
  1. Oscar Cambre dice:

    Yo creo que esas encuestas es como mirar los pequeños inversores (“Non Reportable”) de los COTs.
    Te avisan de lo que ya ha sucecido.

    • Luis dice:

      No voy a decir que las encuestas sean la panacea pero si que sirven para detectar techos y suelos de mercado e incluso hay algunos sistemas de especulación basados en las encuestas.
      Son una herramienta más que sirve de apoyo a la toma de decisiones de inversión pues al fin y al cabo es el precio el que manda y las decisiones hay que tomarlas en base indicadores de seguimiento del precio.

    • amatute dice:

      Tampoco yo las tengo en cuenta para hacer trading.

  2. Luis dice:

    La encuesta de Investor Intelligence de esta semana:

    - Los alcistas están al 53,1% desde el 57,6% de la semana pasada.
    - Los bajistas suben a 15,3% desde el 15,1%.
    - Los alcistas que esperan corrección están al 31,6% desde el 27,3% de la semana pasada..

    El diferencial entre alcistas y bajistas queda en 37,8% desde el 42,5.

    Todavía está lejos de dar señal de venta..

  3. gbarea dice:

    Muy buen artículo Ángel. Superclaro y conciso.

    La verdad es que me habéis convertido a la religión de comprar en los cambios de tendencia. Mi cartera lo lleva agradeciendo ya un buen tiempo.

    Saludos.

    • amatute dice:

      Gracias Gerardo, las compras de ayer estarán respaldadas por la revalorización del oro que hoy sube desde 1.250 hasta 1.267 que es el precio del oro ahora mismo. Los máximos del mes están en 1.275 y el mínimo del día 31-12-13 en 1.232.

  4. alfredo dice:

    Buenos dias.
    segun el metodo de weinstein yo lo veo mas como una venta que como una compra. aproximacion por debajo a una media movil ponderada de 30 semanas en clara tendencia bajista con ausencia de volumen y clara debilidad en el rsc mansfield semanal

    • amatute dice:

      El giro al alza del precio del oro comenzó el último día del año y la muestra de que puede tener importancia es el comportamiento de las mineras, por esa razón los tres sistemas dan compra en Novagold y los de Stan Weinstein y Jesse Stine no la dan en el oro aún, que en nuestro sistema usamos solamente como una referencia o temporizador de sincronismo para las mineras. Nosotros no compramos índices ni futuros del oro, son nuestras referencias.

  5. Keel dice:

    Muy bueno Ángel. Corto y conciso. Ojalá tengas razón y este año sea el Dorado. Estoy largo en el Oro =)

  6. amatute dice:

    Las coincidencia de tres de los sistemas dedicados a comprar en suelos de mercado, me ayuda en la toma de decisiones.

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