Una caída del MiniSP que quedó en casi nada

El dato de empleo siempre mueve el mercado y a fe que lo movió el viernes. Sin embargo, al final, el baj0nazo quedó en mucho menos de lo que parecía al principio.

Tuvimos un día muy parecido a los anteriores, es decir, un after hours con ida (hacia abajo) y una sesión de vuelta (hacia arriba) para dejar las cosas casi como estaban después de parecer que se van a escapar hacia abajo. Vemos el gráfico de dos minutos del after hours:

MiniSP

(A partir de hoy el volumen irá en nuestros gráficos en el mismo lugar que el precio. Es más visual y sin duda ayuda mucho más en la operativa intradia).

El día esperaba las noticias del paro en USA y como suele suceder en días donde este tipo de noticias mueven mucho el mercado, lo que ocurrió hasta nuestras 14:30, hora de hacerlas públicas, fue un lateral extraordinario de más o menos tres puntos donde curiosamente, unos minutos antes hace máximos del día, sube el volumen mucho, alguno ya se estaba posicionando y cuando salen las noticias sale ese pedazo de volumen de más de 31.000 contratos intercambiados que fue el mayor volumen del día si exceptuamos el gran broquerage final de la sesión donde casi se movieron casi 100.000 contratos.

Ese volumen y esa vela presagiaban un buen tramo a la baja. Hay que leer bien lo que va sucediendo en la parte izquierda para ir pensando para donde quiere llevar el precio el profesional. En este caso, en el after lo llevaron casi hasta el primer soporte SRF1 con una ligera recuperación en su tramo final.

El rango de máximos a mínimos fue de cerca de 14 puntos y vemos una primera directriz bajista.

Gráfico de dos minutos de la sesión:

MiniSP

Tenemos la parte final del after cuando salieron las noticias del paro en USA porque fue el detonante de lo que se desencadenó después. Fue, como hemos dicho al principio, la misma tónica de la semana, ya que parece que la sesión se utiliza solo para subir. Pero para que suba el precio, suceden cosas que tenemos que intentar detectar en su momento. Las vemos.

Puntos clave de la sesión

  • Punto a1, indicado en precio y volumen. Más de 31.000 contratos se intercambiaron cuando salió la noticia del paro y esta vela de caso 10 puntos de rango que tuvo de máximos a mínimos hozo que pasara al rojo en claramente en la sesión. El poco volumen después de esta vela o más bien, el descenso en el volumen, indicaba que en ese momento habían pasado a distribuir y como poco a sembrar un poco de pánico.
  • Punto a2, directriz bajista. Después de este momento comentado de descenso de volumen y este lateral, podemos trazar esta directriz bajista. Además, donde vuelve a corregir tenemos nueva entrada de volumen, luego sigue la distribución.
  • Punto a3, marcado en precio y volumen. Primera vela que parece que no todo lo que está entrando son ventas. De hecho se recupera bastante desde los mínimos.
  • Punto a4, marcado en precio y volumen. Nueva vela bajista, con muchísimo volumen y que también como en el punto a3, no cierre en los mínimos, aunque esta parece bajista.
  • Punto a5, rectángulo verde en precio y volumen. Esta zona, después de lo que ha ido ocurriendo antes, es casi tan importante como lo que ocurrió con las noticias del paro. La entrada de volumen es evidente en esos mínimos y además se para en el nivel del soporte de referencia SRF2 como un reloj. Por tanto, tenemos los puntos a3 y a4 más todo lo que aquí entró de volumen y resulta que el precio no solo no sigue corrigiendo, sino que rápidamente se vuelve a buscar el primero de los soportes SRF1 y la zona del punto a4. Rompe la directriz a2, testea el soporte y sigue al alza. La acumulación fue evidente a partir de la rotura al alza de este soporte SRF1 si ya no lo dejaron claro en esta zona a5.
  • Punto a6, óvalo gris en precio y volumen. Este momento es de los que siempre suelen aparecer en muchas sesiones donde hay este tipo de movimientos y es simplemente tratar de consolidar en el día el gran movimiento que se ha tenido hacia una lado y otro y testear posibles intenciones. En este caso, hemos marcado anteriormente con flechas negras dos velas en el precio y volumen, si ese volumen eran ventas, no es lógico este lateral que hacen, realmente están testeando la vela del punto a3, donde seguro que entraron compras del profesional, y este lateral de casi dos horas y unos cinco puntos de rango consolida en el intradia las compras habidas en la parte final de la bajada. No hay presión bajista, si huibiera existido se habría ido a buscar rápidamente, como mínimo, el primero de los soportes SRF1.
  • Punto a7, directriz alcista. Podíamos haber trazado esa directriz que vemos dibujada a trazos, ¿era mala? Pues no, lo único que su rotura no fue tal vez del rango que se podía esperar, pero se pudieron sacar 3 puntos y el stop a dos puntos no hubiera saltado hasta más de dos horas después. Vamos, que hubiéramos cerrado si o si los cortos mucho antes. Esta directriz que se pudo trazar en este momento se cortó por tiempo en vez de por caída del precio. Se lateralizó al final donde volvimos a tener un fuerte volumen de brokerage final.

Creemos que la sesión fue muy didáctica, tanto en un sentido bajista como en el alcista. Los movimientos fueron bastante buenos en rango. Lo único, que al final todo quedó casi como comenzó pese a suceder tantas cosas.

Gráfico de Zonas de referencia:

MiniSP

Bueno, ya veis como me han destrozado las directrices como quien no quiere la cosa, que no respetan nada. Vaya lío montaron el viernes, lo único claro aparte de lo bien que han funcionado los niveles de referencia es lo bien que también han funcionado las zonas de referencia. El precio, en cuanto perdió la primera zona se fue a buscar la segunda y nuevamente rebotó hasta volver a la primera. Estamos teniendo buenos movimientos intradiarios para terminar casi siempre en el mismo lugar. Llevamos ya cuatro días así.

Gráfico diario:

MiniSP

Aquí se aprecia muy bien el atasco que llevamos y es que la presión de esta zona marcada en azul tiene su “aquel” y no terminamos de salir de ahí. El viernes, nuevo testeo a la directriz bajista de máximos y vuelta a la zona azul. Muy buen volumen el que tuvimos, muy atentos a esto porque el intercambio en el brokerage final es de los de tener en cuenta.

Gráfico de dos minutos hasta las 06:30:

MiniSP

Previsión de la sesión para hoy 06-06-2016: Seguimos en este inicio de semana igual que estábamos, entre la primera resistencia RRF1 y el primer soporte SRF1, y tenemos que seguir esperando que se decida por fin a salir de esta zona.

Repetiremos casi lo mismo que las últimas previsiones. Por arriba, la clave estaría en romper al alza la segunda resistencia RRF2 y por abajo estaría en romper a la baja el segundo soporte SRF2, pero ambos deberían de ser rotos al cierre para que la presión alcista o bajista se decante por uno de los dos lados.

¡¡Buen trading!!

Niveles de Referencia para la sesión de hoy 06-06-2016:

Resistencias: 2.099,50 (RRF1), 2.108,25(RRF2), 2.115,75 (RRF3), 2.124 (RRF4), 2.134 (RRF5) y 2.142 (RRF6).

Soportes: 2.090,25 (SRF1), 2.083,25 (SRF2), 2.074,25 (SRF3), 2.065,50 (SRF4), 2.055,75 (SRF5) y 2.046,25 (SRF6).

 

Publicado en: Análisis del MiniSP por Gon Etiquetado con:

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