No se puede ganar siempre
Todo trader que lleve algo de tiempo invirtiendo sabe que, no se puede ganar siempre y puede ser aún peor intentarlo a ultranza. Los stops están pensados por esa simple razón, porque no se puede ganar siempre. Si un trader encuentra una de las acciones ideales, con análisis fundamental y técnico totalmente favorables, la mano fuerte comprando y el número de acciones disponibles en el mercado decrece a pasos agigantados, además, es una de las acciones que sigue desde hace tiempo, pero la apertura de posiciones no acaba de estar clara. La solución no es comprar e ir bajando el stop para conservarla, eso nunca. La solución es reducir el tamaño de la primera compra hasta un límite en el que se pueda afrontar la pérdida, es decir, que la probable pérdida no llegue al 3% de su capital en el mercado, y volver a comprar cuando ya el giro al alza se haya producido.
Nunca se debe volver a comprar mientras una acción siga bajando, eso de promediar precio comprando a la baja puede llevar a la ruina a cualquiera.
Si mi sistema de trading da señal de compra y la acción que estoy siguiendo ha llegado a su primer soporte y desde ahí ha girado al alza, pero no está claro si seguirá bajando, en esos casos yo he llegado a comprar un lote inferior a la décima parte de mi capacidad de compra, pero tengo claro que jamás mantendré en cartera una posición en pérdidas de más del 3% de mi capital.
Pero mejor será que para dejarlo claro os lo muestre en un gráfico de Sandstorm (SAND):
Hace tiempo que seguía esta minera, y en este gráfico semanal se puede observar que desde su mínimo de diciembre de 2013 va haciendo máximos y mínimos ascendentes, por lo que ya puedo afirmar que ha cambiado de tendencia y que es ya claramente alcista. Su análisis fundamental es de fuerte compra, pero……
Gráfico horario de Sandstorm:
En una escala menor, y aún en esta de una hora, no queda clara la cuenta de ondas en cuanto a donde etiquetar las ondas a y b de la corrección y lo que sí están claros son los dos soportes en 6,68 y el otro en 6,42. La señal de compra que espero de Market Timing es la del final de la corrección del oro y de la plata. Si en el primer soporte se compran 100 acciones son 700$ y puedo colocar un stop sobre el papel en el 3% de mi capital, y si la señal de compra llega en el siguiente soporte y se produce el giro al alza, cuando el giro ya sea seguro, el del oro y el de la acción, podré completar mi posición e ir piramidando a lo largo de su siguiente pauta alcista.
Los stops son dos y los dos estarían sobre el papel, el primero es el del 3% de mi capital y para eso hay que reducir el tamaño de la primera compra y el segundo stop estaría en que la acción mantenga su condición de alcista y sus máximos y mínimos sigan siendo ascendentes. En este caso de Sandstorm ese límite de alcista se perdería si bajara de los 5,08$ que fue su mínimo del día 3 del pasado mes de junio, ¡¡qué casualidad que ese día fue también el último mínimo relevante del precio del oro!!
HAY DOS STOPS QUE DEBEN SER SAGRADOS EN TRADING
el del 3% y el de tener en cartera solo acciones alcistas durante una tendencia alcista
el riesgo de violarlos te llevará al final de tu carrera de trader
Enlaces en referencia a mi escrito:
No hacemos recomendaciones de compra, solamente contamos lo que hacemos y como lo vemos:
La decisión final de invertir en un producto debe siempre depender del criterio de cada uno de nosotros, quiero decir que la responsabilidad final de una compra/venta no se debe achacar al que te informa de como lo ve. Si todavía no tienes criterio propio puedes comenzar con inversiones virtuales (paper trading). Las cotizaciones de una acción o índice dependen de tantos factores que en cualquier momento puede cambiar alguno de ellos, por ejemplo, la tendencia de los mercados o la de un sector de la industria.